有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2023年 9月19日現在) | 特定22期 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,070,507 | 455,980 |
| コール・ローン | 4,834,954 | 2,241,464 |
| 親投資信託受益証券 | 14,040,728,608 | 10,202,054,154 |
| 未収入金 | 90,815,984 | 54,971,710 |
| 流動資産合計 | 14,137,450,053 | 10,259,723,308 |
| 資産合計 | 14,137,450,053 | 10,259,723,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,256,791 | 67,519,900 |
| 未払解約金 | 93,408,539 | 55,597,774 |
| 未払受託者報酬 | 838,353 | 519,607 |
| 未払委託者報酬 | 19,561,684 | 12,124,290 |
| その他未払費用 | 97,916 | 60,634 |
| 流動負債合計 | 248,163,283 | 135,822,205 |
| 負債合計 | 248,163,283 | 135,822,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,917,421,284 | 11,253,316,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,028,134,514 | △1,129,415,615 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,889,286,770 | 10,123,901,103 |
| 純資産合計 | 13,889,286,770 | 10,123,901,103 |
| 負債純資産合計 | 14,137,450,053 | 10,259,723,308 |
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