有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2020年 3月17日現在) | 特定15期 (2020年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,222,444 | 12,091,097 |
| 親投資信託受益証券 | 6,818,620,066 | 8,936,184,719 |
| 未収入金 | 40,697,467 | 13,666,247 |
| 流動資産合計 | 6,890,539,977 | 8,961,942,063 |
| 資産合計 | 6,890,539,977 | 8,961,942,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,022,487 | 73,628,536 |
| 未払解約金 | 66,865,906 | 20,711,205 |
| 未払受託者報酬 | 465,796 | 490,484 |
| 未払委託者報酬 | 10,868,545 | 11,444,622 |
| その他未払費用 | 55,464 | 57,358 |
| 流動負債合計 | 143,278,198 | 106,332,205 |
| 負債合計 | 143,278,198 | 106,332,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,224,720,813 | 8,180,948,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,459,034 | 674,661,364 |
| 元本等合計 | 6,747,261,779 | 8,855,609,858 |
| 純資産合計 | 6,747,261,779 | 8,855,609,858 |
| 負債純資産合計 | 6,890,539,977 | 8,961,942,063 |
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