有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年 3月17日現在) | 特定17期 (2021年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,212,159 |
| コール・ローン | 36,159,362 | - |
| 親投資信託受益証券 | 11,511,088,396 | 11,800,817,071 |
| 未収入金 | - | 30,350,647 |
| 流動資産合計 | 11,547,247,758 | 11,843,379,877 |
| 資産合計 | 11,547,247,758 | 11,843,379,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,368,496 | 89,769,857 |
| 未払解約金 | 31,804,204 | 38,223,218 |
| 未払受託者報酬 | 544,174 | 672,528 |
| 未払委託者報酬 | 12,697,408 | 15,692,320 |
| 未払利息 | 94 | - |
| その他未払費用 | 63,478 | 78,548 |
| 流動負債合計 | 133,477,854 | 144,436,471 |
| 負債合計 | 133,477,854 | 144,436,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,818,721,837 | 9,974,428,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,595,048,067 | 1,724,514,827 |
| 元本等合計 | 11,413,769,904 | 11,698,943,406 |
| 純資産合計 | 11,413,769,904 | 11,698,943,406 |
| 負債純資産合計 | 11,547,247,758 | 11,843,379,877 |
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