有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2022年 3月17日現在) | 特定19期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,410,907 | 3,876,801 |
| コール・ローン | 18,302,705 | 15,587,004 |
| 親投資信託受益証券 | 10,150,490,456 | 13,115,264,006 |
| 未収入金 | 106,743,968 | - |
| 流動資産合計 | 10,277,948,036 | 13,134,727,811 |
| 資産合計 | 10,277,948,036 | 13,134,727,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,185,779 | 105,750,142 |
| 未払解約金 | 123,124,408 | 15,137,744 |
| 未払受託者報酬 | 513,683 | 769,319 |
| 未払委託者報酬 | 11,986,047 | 17,950,902 |
| その他未払費用 | 59,977 | 89,968 |
| 流動負債合計 | 218,869,894 | 139,698,075 |
| 負債合計 | 218,869,894 | 139,698,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,242,864,394 | 11,750,015,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,213,748 | 1,245,013,911 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,059,078,142 | 12,995,029,736 |
| 純資産合計 | 10,059,078,142 | 12,995,029,736 |
| 負債純資産合計 | 10,277,948,036 | 13,134,727,811 |
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