有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成30年 3月19日現在) | 特定11期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,954,251 | - |
| コール・ローン | - | 10,662,866 |
| 親投資信託受益証券 | 2,889,828,914 | 4,403,260,946 |
| 未収入金 | 933,145 | - |
| 流動資産合計 | 2,912,716,310 | 4,413,923,812 |
| 資産合計 | 2,912,716,310 | 4,413,923,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,181,004 | 26,588,645 |
| 未払解約金 | 15,869,366 | 3,648,900 |
| 未払受託者報酬 | 140,640 | 238,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,564 | 5,560,915 |
| 未払利息 | - | 30 |
| その他未払費用 | 16,531 | 27,796 |
| 流動負債合計 | 37,489,105 | 36,064,610 |
| 負債合計 | 37,489,105 | 36,064,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,597,286,417 | 3,798,377,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,940,788 | 579,481,334 |
| 元本等合計 | 2,875,227,205 | 4,377,859,202 |
| 純資産合計 | 2,875,227,205 | 4,377,859,202 |
| 負債純資産合計 | 2,912,716,310 | 4,413,923,812 |
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