有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2020年 9月17日現在) | 特定16期 (2021年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,091,097 | - |
| コール・ローン | - | 36,159,362 |
| 親投資信託受益証券 | 8,936,184,719 | 11,511,088,396 |
| 未収入金 | 13,666,247 | - |
| 流動資産合計 | 8,961,942,063 | 11,547,247,758 |
| 資産合計 | 8,961,942,063 | 11,547,247,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,628,536 | 88,368,496 |
| 未払解約金 | 20,711,205 | 31,804,204 |
| 未払受託者報酬 | 490,484 | 544,174 |
| 未払委託者報酬 | 11,444,622 | 12,697,408 |
| 未払利息 | - | 94 |
| その他未払費用 | 57,358 | 63,478 |
| 流動負債合計 | 106,332,205 | 133,477,854 |
| 負債合計 | 106,332,205 | 133,477,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,180,948,494 | 9,818,721,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,661,364 | 1,595,048,067 |
| 元本等合計 | 8,855,609,858 | 11,413,769,904 |
| 純資産合計 | 8,855,609,858 | 11,413,769,904 |
| 負債純資産合計 | 8,961,942,063 | 11,547,247,758 |
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