有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成30年 9月18日現在) | 特定12期 (平成31年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,954,546 |
| コール・ローン | 10,662,866 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,260,946 | 7,018,286,337 |
| 未収入金 | - | 15,346,222 |
| 流動資産合計 | 4,413,923,812 | 7,061,587,105 |
| 資産合計 | 4,413,923,812 | 7,061,587,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,588,645 | 39,892,035 |
| 未払解約金 | 3,648,900 | 37,713,389 |
| 未払受託者報酬 | 238,324 | 333,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,560,915 | 7,779,543 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 27,796 | 39,121 |
| 流動負債合計 | 36,064,610 | 85,757,495 |
| 負債合計 | 36,064,610 | 85,757,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,798,377,868 | 5,698,862,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,481,334 | 1,276,967,455 |
| 元本等合計 | 4,377,859,202 | 6,975,829,610 |
| 純資産合計 | 4,377,859,202 | 6,975,829,610 |
| 負債純資産合計 | 4,413,923,812 | 7,061,587,105 |
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