有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2024年 9月17日現在) | 特定24期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,627 | 137,815 |
| コール・ローン | 1,959,673 | 2,044,093 |
| 親投資信託受益証券 | 7,749,767,879 | 5,994,331,191 |
| 未収入金 | 36,428,108 | 8,864,804 |
| 流動資産合計 | 7,788,317,287 | 6,005,377,903 |
| 資産合計 | 7,788,317,287 | 6,005,377,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,530,193 | 43,665,863 |
| 未払解約金 | 36,476,873 | 8,970,881 |
| 未払受託者報酬 | 406,089 | 306,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,433 | 7,145,228 |
| その他未払費用 | 27,062 | 20,399 |
| 流動負債合計 | 97,915,650 | 60,108,588 |
| 負債合計 | 97,915,650 | 60,108,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,588,365,532 | 7,277,643,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △897,963,895 | △1,332,374,647 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,690,401,637 | 5,945,269,315 |
| 純資産合計 | 7,690,401,637 | 5,945,269,315 |
| 負債純資産合計 | 7,788,317,287 | 6,005,377,903 |
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