有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成29年 3月17日現在) | 特定9期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,818,975 | - |
| コール・ローン | - | 11,794,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,569,165 | 2,054,454,645 |
| 未収入金 | 3,015,462 | 3,446,869 |
| 流動資産合計 | 1,913,403,602 | 2,069,696,409 |
| 資産合計 | 1,913,403,602 | 2,069,696,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,630,786 | 12,777,218 |
| 未払解約金 | 3,035,461 | 3,446,869 |
| 未払受託者報酬 | 95,852 | 119,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,483 | 2,786,421 |
| 未払利息 | - | 30 |
| その他未払費用 | 11,208 | 14,092 |
| 流動負債合計 | 17,009,790 | 19,144,049 |
| 負債合計 | 17,009,790 | 19,144,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,540,882 | 1,825,316,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,852,930 | 225,235,486 |
| 元本等合計 | 1,896,393,812 | 2,050,552,360 |
| 純資産合計 | 1,896,393,812 | 2,050,552,360 |
| 負債純資産合計 | 1,913,403,602 | 2,069,696,409 |
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