有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成29年 9月19日現在) | 特定10期 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,954,251 |
| コール・ローン | 11,794,895 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,054,454,645 | 2,889,828,914 |
| 未収入金 | 3,446,869 | 933,145 |
| 流動資産合計 | 2,069,696,409 | 2,912,716,310 |
| 資産合計 | 2,069,696,409 | 2,912,716,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,777,218 | 18,181,004 |
| 未払解約金 | 3,446,869 | 15,869,366 |
| 未払受託者報酬 | 119,419 | 140,640 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,421 | 3,281,564 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 14,092 | 16,531 |
| 流動負債合計 | 19,144,049 | 37,489,105 |
| 負債合計 | 19,144,049 | 37,489,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,316,874 | 2,597,286,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,235,486 | 277,940,788 |
| 元本等合計 | 2,050,552,360 | 2,875,227,205 |
| 純資産合計 | 2,050,552,360 | 2,875,227,205 |
| 負債純資産合計 | 2,069,696,409 | 2,912,716,310 |
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