有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成26年 3月17日現在) | 特定3期 (平成26年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,269,235 | 12,808,765 |
| 親投資信託受益証券 | 5,079,011,986 | 4,036,363,005 |
| 未収入金 | 57,578,703 | 18,448,242 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 5,148,859,934 | 4,067,620,019 |
| 資産合計 | 5,148,859,934 | 4,067,620,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,684,701 | 11,544,497 |
| 未払解約金 | 58,040,553 | 19,448,241 |
| 未払受託者報酬 | 260,653 | 219,069 |
| 未払委託者報酬 | 6,081,856 | 5,111,644 |
| その他未払費用 | 30,400 | 25,546 |
| 流動負債合計 | 81,098,163 | 36,348,997 |
| 負債合計 | 81,098,163 | 36,348,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,561,567,011 | 3,848,165,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,805,240 | 183,105,158 |
| 元本等合計 | 5,067,761,771 | 4,031,271,022 |
| 純資産合計 | 5,067,761,771 | 4,031,271,022 |
| 負債純資産合計 | 5,148,859,934 | 4,067,620,019 |
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