有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成26年 9月17日現在) | 特定4期 (平成27年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,808,765 | 11,809,484 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,363,005 | 3,827,061,271 |
| 未収入金 | 18,448,242 | 6,132,570 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 4,067,620,019 | 3,845,003,328 |
| 資産合計 | 4,067,620,019 | 3,845,003,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,544,497 | 9,545,431 |
| 未払解約金 | 19,448,241 | 6,132,570 |
| 未払受託者報酬 | 219,069 | 195,137 |
| 未払委託者報酬 | 5,111,644 | 4,553,179 |
| その他未払費用 | 25,546 | 22,757 |
| 流動負債合計 | 36,348,997 | 20,449,074 |
| 負債合計 | 36,348,997 | 20,449,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,848,165,864 | 3,181,810,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,105,158 | 642,743,835 |
| 元本等合計 | 4,031,271,022 | 3,824,554,254 |
| 純資産合計 | 4,031,271,022 | 3,824,554,254 |
| 負債純資産合計 | 4,067,620,019 | 3,845,003,328 |
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