有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2025年 3月17日現在) | 特定25期 (2025年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,815 | 103,268 |
| コール・ローン | 2,044,093 | 2,307,441 |
| 親投資信託受益証券 | 5,994,331,191 | 5,811,876,194 |
| 未収入金 | 8,864,804 | 32,375,170 |
| 流動資産合計 | 6,005,377,903 | 5,846,662,073 |
| 資産合計 | 6,005,377,903 | 5,846,662,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,665,863 | 37,620,629 |
| 未払解約金 | 8,970,881 | 32,703,245 |
| 未払受託者報酬 | 306,217 | 313,094 |
| 未払委託者報酬 | 7,145,228 | 7,305,612 |
| その他未払費用 | 20,399 | 20,855 |
| 流動負債合計 | 60,108,588 | 77,963,435 |
| 負債合計 | 60,108,588 | 77,963,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,277,643,962 | 6,270,104,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,332,374,647 | △501,406,278 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,945,269,315 | 5,768,698,638 |
| 純資産合計 | 5,945,269,315 | 5,768,698,638 |
| 負債純資産合計 | 6,005,377,903 | 5,846,662,073 |
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