有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年8月26日現在) | 当期 (平成26年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,002,759,238 | 15,663,735,830 |
| 未収入金 | 28,992,651 | 269,834,313 |
| 流動資産合計 | 15,031,751,889 | 15,933,570,143 |
| 資産合計 | 15,031,751,889 | 15,933,570,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,210,431 | 720,190,085 |
| 未払解約金 | 28,992,651 | 269,834,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,818 | 2,239,136 |
| 未払委託者報酬 | 50,124,496 | 67,174,015 |
| その他未払費用 | 668,291 | 787,500 |
| 流動負債合計 | 789,666,687 | 1,060,225,049 |
| 負債合計 | 789,666,687 | 1,060,225,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,164,208,629 | ※1 14,403,801,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,876,573 | 469,543,391 |
| (分配準備積立金) | 23,686 | 212,689,499 |
| 元本等合計 | 14,242,085,202 | 14,873,345,094 |
| 純資産合計 | 14,242,085,202 | 14,873,345,094 |
| 負債純資産合計 | 15,031,751,889 | 15,933,570,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
