有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年2月26日現在) | 当期 (2020年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,129,189,850 | 5,749,494,939 |
| 未収入金 | 7,139,456 | 12,133,010 |
| 流動資産合計 | 6,136,329,306 | 5,761,627,949 |
| 資産合計 | 6,136,329,306 | 5,761,627,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,139,456 | 12,133,010 |
| 未払受託者報酬 | 835,220 | 768,305 |
| 未払委託者報酬 | 25,056,591 | 23,049,200 |
| その他未払費用 | 385,761 | 337,007 |
| 流動負債合計 | 33,417,028 | 36,287,522 |
| 負債合計 | 33,417,028 | 36,287,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,065,280,673 | ※1 6,060,042,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 37,631,605 | ※2 △334,702,220 |
| (分配準備積立金) | 54,511,305 | 98,734,003 |
| 元本等合計 | 6,102,912,278 | 5,725,340,427 |
| 純資産合計 | 6,102,912,278 | 5,725,340,427 |
| 負債純資産合計 | 6,136,329,306 | 5,761,627,949 |
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