有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年8月26日現在) | 当期 (2022年2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,843,791,533 | 4,872,302,021 |
| 未収入金 | 6,491,826 | 8,482,762 |
| 流動資産合計 | 4,850,283,359 | 4,880,784,783 |
| 資産合計 | 4,850,283,359 | 4,880,784,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,669,925 | - |
| 未払解約金 | 6,491,826 | 8,482,762 |
| 未払受託者報酬 | 664,335 | 654,450 |
| 未払委託者報酬 | 19,930,025 | 19,633,527 |
| その他未払費用 | 289,620 | 286,193 |
| 流動負債合計 | 453,045,731 | 29,056,932 |
| 負債合計 | 453,045,731 | 29,056,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,256,699,253 | ※1 4,788,641,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,538,375 | 63,086,169 |
| (分配準備積立金) | 114,198,943 | 16,990,325 |
| 元本等合計 | 4,397,237,628 | 4,851,727,851 |
| 純資産合計 | 4,397,237,628 | 4,851,727,851 |
| 負債純資産合計 | 4,850,283,359 | 4,880,784,783 |
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