有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年8月26日現在) | 当期 (平成28年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,077,273,159 | 7,130,785,348 |
| 未収入金 | 24,842,766 | 71,518,017 |
| 流動資産合計 | 9,102,115,925 | 7,202,303,365 |
| 資産合計 | 9,102,115,925 | 7,202,303,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,842,766 | 71,518,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,652 | 1,095,512 |
| 未払委託者報酬 | 43,399,446 | 32,865,270 |
| その他未払費用 | 625,366 | 484,909 |
| 流動負債合計 | 70,314,230 | 105,963,708 |
| 負債合計 | 70,314,230 | 105,963,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,134,608,370 | ※1 8,014,239,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,102,806,675 | ※2 △917,899,918 |
| (分配準備積立金) | 21,383,316 | 44,253,924 |
| 元本等合計 | 9,031,801,695 | 7,096,339,657 |
| 純資産合計 | 9,031,801,695 | 7,096,339,657 |
| 負債純資産合計 | 9,102,115,925 | 7,202,303,365 |
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