有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年8月28日現在) | 当期 (2024年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,458,323,357 | 8,304,628,659 |
| 未収入金 | 10,742,106 | 22,979,607 |
| 流動資産合計 | 8,469,065,463 | 8,327,608,266 |
| 資産合計 | 8,469,065,463 | 8,327,608,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,284,483 | 587,422,225 |
| 未払解約金 | 10,742,106 | 22,979,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,390 | 1,083,255 |
| 未払委託者報酬 | 35,471,620 | 32,497,656 |
| その他未払費用 | 521,614 | 480,409 |
| 流動負債合計 | 89,202,213 | 644,463,152 |
| 負債合計 | 89,202,213 | 644,463,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,256,896,656 | ※1 7,342,777,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,966,594 | 340,367,293 |
| (分配準備積立金) | 132,030,605 | 337,616,940 |
| 元本等合計 | 8,379,863,250 | 7,683,145,114 |
| 純資産合計 | 8,379,863,250 | 7,683,145,114 |
| 負債純資産合計 | 8,469,065,463 | 8,327,608,266 |
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