有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年2月26日現在) | 当期 (平成26年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,663,735,830 | 11,484,737,109 |
| 未収入金 | 269,834,313 | 113,746,492 |
| 流動資産合計 | 15,933,570,143 | 11,598,483,601 |
| 資産合計 | 15,933,570,143 | 11,598,483,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 720,190,085 | 422,148,005 |
| 未払解約金 | 269,834,313 | 113,746,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,136 | 1,600,389 |
| 未払委託者報酬 | 67,174,015 | 48,011,558 |
| その他未払費用 | 787,500 | 684,377 |
| 流動負債合計 | 1,060,225,049 | 586,190,821 |
| 負債合計 | 1,060,225,049 | 586,190,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,403,801,703 | ※1 10,553,700,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,543,391 | 458,592,650 |
| (分配準備積立金) | 212,689,499 | 219,000,148 |
| 元本等合計 | 14,873,345,094 | 11,012,292,780 |
| 純資産合計 | 14,873,345,094 | 11,012,292,780 |
| 負債純資産合計 | 15,933,570,143 | 11,598,483,601 |
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