有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年2月26日現在) | 当期 (平成27年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,152,609,002 | 9,077,273,159 |
| 未収入金 | 44,120,408 | 24,842,766 |
| 流動資産合計 | 12,196,729,410 | 9,102,115,925 |
| 資産合計 | 12,196,729,410 | 9,102,115,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,038,011,600 | - |
| 未払解約金 | 44,120,408 | 24,842,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,979 | 1,446,652 |
| 未払委託者報酬 | 46,979,338 | 43,399,446 |
| その他未払費用 | 670,615 | 625,366 |
| 流動負債合計 | 1,131,347,940 | 70,314,230 |
| 負債合計 | 1,131,347,940 | 70,314,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,380,116,006 | ※1 10,134,608,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 685,265,464 | ※2 △1,102,806,675 |
| (分配準備積立金) | 216,254,205 | 21,383,316 |
| 元本等合計 | 11,065,381,470 | 9,031,801,695 |
| 純資産合計 | 11,065,381,470 | 9,031,801,695 |
| 負債純資産合計 | 12,196,729,410 | 9,102,115,925 |
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