有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/27-2025/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年2月26日現在) | 当期 (2025年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,918,188,552 | 8,137,978,136 |
| 未収入金 | 32,888,501 | 26,678,953 |
| 流動資産合計 | 7,951,077,053 | 8,164,657,089 |
| 資産合計 | 7,951,077,053 | 8,164,657,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,888,501 | 26,678,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,965 | 1,089,394 |
| 未払委託者報酬 | 32,278,945 | 32,681,699 |
| その他未払費用 | 460,442 | 313,619 |
| 流動負債合計 | 66,703,853 | 60,763,665 |
| 負債合計 | 66,703,853 | 60,763,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,066,543,723 | ※1 8,102,624,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △182,170,523 | ※2 1,269,288 |
| (分配準備積立金) | 250,409,367 | 283,493,111 |
| 元本等合計 | 7,884,373,200 | 8,103,893,424 |
| 純資産合計 | 7,884,373,200 | 8,103,893,424 |
| 負債純資産合計 | 7,951,077,053 | 8,164,657,089 |
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