有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/27-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年8月26日現在) | 当期 (2023年2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,040,251,140 | 8,520,408,568 |
| 未収入金 | 3,091,843 | 14,959,983 |
| 流動資産合計 | 6,043,342,983 | 8,535,368,551 |
| 資産合計 | 6,043,342,983 | 8,535,368,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,534,258 | - |
| 未払解約金 | 3,091,843 | 14,959,983 |
| 未払受託者報酬 | 736,367 | 1,078,454 |
| 未払委託者報酬 | 22,091,053 | 32,353,546 |
| その他未払費用 | 318,806 | 455,371 |
| 流動負債合計 | 404,772,327 | 48,847,354 |
| 負債合計 | 404,772,327 | 48,847,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,407,632,271 | ※1 8,876,765,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 230,938,385 | ※2 △390,243,838 |
| (分配準備積立金) | 129,065,853 | 14,451,855 |
| 元本等合計 | 5,638,570,656 | 8,486,521,197 |
| 純資産合計 | 5,638,570,656 | 8,486,521,197 |
| 負債純資産合計 | 6,043,342,983 | 8,535,368,551 |
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