有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年2月26日現在) | 当期 (2019年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,689,770,288 | 5,562,378,914 |
| 未収入金 | 7,400,666 | 21,451,839 |
| 流動資産合計 | 5,697,170,954 | 5,583,830,753 |
| 資産合計 | 5,697,170,954 | 5,583,830,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,400,666 | 21,451,839 |
| 未払受託者報酬 | 682,538 | 796,705 |
| 未払委託者報酬 | 20,476,006 | 23,901,162 |
| その他未払費用 | 304,908 | 369,792 |
| 流動負債合計 | 28,864,118 | 46,519,498 |
| 負債合計 | 28,864,118 | 46,519,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,540,366,092 | ※1 5,713,169,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 127,940,744 | ※2 △175,858,200 |
| (分配準備積立金) | 134,618,709 | 91,590,681 |
| 元本等合計 | 5,668,306,836 | 5,537,311,255 |
| 純資産合計 | 5,668,306,836 | 5,537,311,255 |
| 負債純資産合計 | 5,697,170,954 | 5,583,830,753 |
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