有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年2月27日現在) | 当期 (2023年8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,520,408,568 | 8,458,323,357 |
| 未収入金 | 14,959,983 | 10,742,106 |
| 流動資産合計 | 8,535,368,551 | 8,469,065,463 |
| 資産合計 | 8,535,368,551 | 8,469,065,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 41,284,483 |
| 未払解約金 | 14,959,983 | 10,742,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,078,454 | 1,182,390 |
| 未払委託者報酬 | 32,353,546 | 35,471,620 |
| その他未払費用 | 455,371 | 521,614 |
| 流動負債合計 | 48,847,354 | 89,202,213 |
| 負債合計 | 48,847,354 | 89,202,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,876,765,035 | ※1 8,256,896,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △390,243,838 | ※2 122,966,594 |
| (分配準備積立金) | 14,451,855 | 132,030,605 |
| 元本等合計 | 8,486,521,197 | 8,379,863,250 |
| 純資産合計 | 8,486,521,197 | 8,379,863,250 |
| 負債純資産合計 | 8,535,368,551 | 8,469,065,463 |
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