有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年8月28日現在) | 当期 (平成30年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,516,704,951 | 5,826,116,077 |
| 未収入金 | 10,914,443 | 43,889,206 |
| 流動資産合計 | 6,527,619,394 | 5,870,005,283 |
| 資産合計 | 6,527,619,394 | 5,870,005,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 56,782,384 |
| 未払解約金 | 10,914,443 | 43,889,206 |
| 未払受託者報酬 | 945,092 | 838,338 |
| 未払委託者報酬 | 28,352,810 | 25,150,051 |
| その他未払費用 | 422,746 | 378,618 |
| 流動負債合計 | 40,635,091 | 127,038,597 |
| 負債合計 | 40,635,091 | 127,038,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,563,908,242 | ※1 5,678,238,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △76,923,939 | ※2 64,728,192 |
| (分配準備積立金) | 19,110,687 | 8,502,152 |
| 元本等合計 | 6,486,984,303 | 5,742,966,686 |
| 純資産合計 | 6,486,984,303 | 5,742,966,686 |
| 負債純資産合計 | 6,527,619,394 | 5,870,005,283 |
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