有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年2月26日現在) | 当期 (平成30年8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,826,116,077 | 5,356,166,001 |
| 未収入金 | 43,889,206 | 2,357,181 |
| 流動資産合計 | 5,870,005,283 | 5,358,523,182 |
| 資産合計 | 5,870,005,283 | 5,358,523,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,782,384 | 246,417,907 |
| 未払解約金 | 43,889,206 | 2,357,181 |
| 未払受託者報酬 | 838,338 | 723,954 |
| 未払委託者報酬 | 25,150,051 | 21,718,643 |
| その他未払費用 | 378,618 | 321,128 |
| 流動負債合計 | 127,038,597 | 271,538,813 |
| 負債合計 | 127,038,597 | 271,538,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,678,238,494 | ※1 4,928,358,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,728,192 | 158,626,228 |
| (分配準備積立金) | 8,502,152 | 109,554,529 |
| 元本等合計 | 5,742,966,686 | 5,086,984,369 |
| 純資産合計 | 5,742,966,686 | 5,086,984,369 |
| 負債純資産合計 | 5,870,005,283 | 5,358,523,182 |
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