有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年8月26日現在) | 当期 (平成29年2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,922,061,657 | 6,492,744,327 |
| 未収入金 | 42,748,646 | 5,042,011 |
| 流動資産合計 | 4,964,810,303 | 6,497,786,338 |
| 資産合計 | 4,964,810,303 | 6,497,786,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 362,895,535 |
| 未払解約金 | 42,748,646 | 5,042,011 |
| 未払受託者報酬 | 736,930 | 799,475 |
| 未払委託者報酬 | 22,107,877 | 23,984,297 |
| その他未払費用 | 342,487 | 366,983 |
| 流動負債合計 | 65,935,940 | 393,088,301 |
| 負債合計 | 65,935,940 | 393,088,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,615,998,765 | ※1 6,048,258,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △717,124,402 | ※2 56,439,115 |
| (分配準備積立金) | 71,023,334 | 13,509 |
| 元本等合計 | 4,898,874,363 | 6,104,698,037 |
| 純資産合計 | 4,898,874,363 | 6,104,698,037 |
| 負債純資産合計 | 4,964,810,303 | 6,497,786,338 |
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