有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年2月27日現在) | 当期 (平成29年8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,492,744,327 | 6,516,704,951 |
| 未収入金 | 5,042,011 | 10,914,443 |
| 流動資産合計 | 6,497,786,338 | 6,527,619,394 |
| 資産合計 | 6,497,786,338 | 6,527,619,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,895,535 | - |
| 未払解約金 | 5,042,011 | 10,914,443 |
| 未払受託者報酬 | 799,475 | 945,092 |
| 未払委託者報酬 | 23,984,297 | 28,352,810 |
| その他未払費用 | 366,983 | 422,746 |
| 流動負債合計 | 393,088,301 | 40,635,091 |
| 負債合計 | 393,088,301 | 40,635,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,048,258,922 | ※1 6,563,908,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 56,439,115 | ※2 △76,923,939 |
| (分配準備積立金) | 13,509 | 19,110,687 |
| 元本等合計 | 6,104,698,037 | 6,486,984,303 |
| 純資産合計 | 6,104,698,037 | 6,486,984,303 |
| 負債純資産合計 | 6,497,786,338 | 6,527,619,394 |
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