有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年2月28日現在) | 当期 (2022年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,872,302,021 | 6,040,251,140 |
| 未収入金 | 8,482,762 | 3,091,843 |
| 流動資産合計 | 4,880,784,783 | 6,043,342,983 |
| 資産合計 | 4,880,784,783 | 6,043,342,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 378,534,258 |
| 未払解約金 | 8,482,762 | 3,091,843 |
| 未払受託者報酬 | 654,450 | 736,367 |
| 未払委託者報酬 | 19,633,527 | 22,091,053 |
| その他未払費用 | 286,193 | 318,806 |
| 流動負債合計 | 29,056,932 | 404,772,327 |
| 負債合計 | 29,056,932 | 404,772,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,788,641,682 | ※1 5,407,632,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,086,169 | 230,938,385 |
| (分配準備積立金) | 16,990,325 | 129,065,853 |
| 元本等合計 | 4,851,727,851 | 5,638,570,656 |
| 純資産合計 | 4,851,727,851 | 5,638,570,656 |
| 負債純資産合計 | 4,880,784,783 | 6,043,342,983 |
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