有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年8月26日現在) | 当期 (平成27年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,484,737,109 | 12,152,609,002 |
| 未収入金 | 113,746,492 | 44,120,408 |
| 流動資産合計 | 11,598,483,601 | 12,196,729,410 |
| 資産合計 | 11,598,483,601 | 12,196,729,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 422,148,005 | 1,038,011,600 |
| 未払解約金 | 113,746,492 | 44,120,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,600,389 | 1,565,979 |
| 未払委託者報酬 | 48,011,558 | 46,979,338 |
| その他未払費用 | 684,377 | 670,615 |
| 流動負債合計 | 586,190,821 | 1,131,347,940 |
| 負債合計 | 586,190,821 | 1,131,347,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,553,700,130 | ※1 10,380,116,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,592,650 | 685,265,464 |
| (分配準備積立金) | 219,000,148 | 216,254,205 |
| 元本等合計 | 11,012,292,780 | 11,065,381,470 |
| 純資産合計 | 11,012,292,780 | 11,065,381,470 |
| 負債純資産合計 | 11,598,483,601 | 12,196,729,410 |
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