有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年8月26日現在) | 当期 (2020年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,562,378,914 | 6,129,189,850 |
| 未収入金 | 21,451,839 | 7,139,456 |
| 流動資産合計 | 5,583,830,753 | 6,136,329,306 |
| 資産合計 | 5,583,830,753 | 6,136,329,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,451,839 | 7,139,456 |
| 未払受託者報酬 | 796,705 | 835,220 |
| 未払委託者報酬 | 23,901,162 | 25,056,591 |
| その他未払費用 | 369,792 | 385,761 |
| 流動負債合計 | 46,519,498 | 33,417,028 |
| 負債合計 | 46,519,498 | 33,417,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,713,169,455 | ※1 6,065,280,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △175,858,200 | ※2 37,631,605 |
| (分配準備積立金) | 91,590,681 | 54,511,305 |
| 元本等合計 | 5,537,311,255 | 6,102,912,278 |
| 純資産合計 | 5,537,311,255 | 6,102,912,278 |
| 負債純資産合計 | 5,583,830,753 | 6,136,329,306 |
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