有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年2月26日現在) | 当期 (2021年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,353,508,149 | 4,843,791,533 |
| 未収入金 | 10,060,591 | 6,491,826 |
| 流動資産合計 | 5,363,568,740 | 4,850,283,359 |
| 資産合計 | 5,363,568,740 | 4,850,283,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,848,500 | 425,669,925 |
| 未払解約金 | 10,060,591 | 6,491,826 |
| 未払受託者報酬 | 740,878 | 664,335 |
| 未払委託者報酬 | 22,226,276 | 19,930,025 |
| その他未払費用 | 326,035 | 289,620 |
| 流動負債合計 | 254,202,280 | 453,045,731 |
| 負債合計 | 254,202,280 | 453,045,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,907,744,454 | ※1 4,256,699,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,622,006 | 140,538,375 |
| (分配準備積立金) | 192,323,939 | 114,198,943 |
| 元本等合計 | 5,109,366,460 | 4,397,237,628 |
| 純資産合計 | 5,109,366,460 | 4,397,237,628 |
| 負債純資産合計 | 5,363,568,740 | 4,850,283,359 |
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