有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年8月26日現在) | 当期 (2026年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,137,978,136 | 8,111,395,229 |
| 未収入金 | 26,678,953 | 1,138,679 |
| 流動資産合計 | 8,164,657,089 | 8,112,533,908 |
| 資産合計 | 8,164,657,089 | 8,112,533,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 726,390,719 |
| 未払解約金 | 26,678,953 | 1,138,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,394 | 1,099,073 |
| 未払委託者報酬 | 32,681,699 | 32,972,105 |
| その他未払費用 | 313,619 | 304,796 |
| 流動負債合計 | 60,763,665 | 761,905,372 |
| 負債合計 | 60,763,665 | 761,905,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,102,624,136 | ※1 7,263,907,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,288 | 86,721,345 |
| (分配準備積立金) | 283,493,111 | 79,474,920 |
| 元本等合計 | 8,103,893,424 | 7,350,628,536 |
| 純資産合計 | 8,103,893,424 | 7,350,628,536 |
| 負債純資産合計 | 8,164,657,089 | 8,112,533,908 |
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