有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年8月26日現在) | 当期 (2021年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,749,494,939 | 5,353,508,149 |
| 未収入金 | 12,133,010 | 10,060,591 |
| 流動資産合計 | 5,761,627,949 | 5,363,568,740 |
| 資産合計 | 5,761,627,949 | 5,363,568,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 220,848,500 |
| 未払解約金 | 12,133,010 | 10,060,591 |
| 未払受託者報酬 | 768,305 | 740,878 |
| 未払委託者報酬 | 23,049,200 | 22,226,276 |
| その他未払費用 | 337,007 | 326,035 |
| 流動負債合計 | 36,287,522 | 254,202,280 |
| 負債合計 | 36,287,522 | 254,202,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,060,042,647 | ※1 4,907,744,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △334,702,220 | ※2 201,622,006 |
| (分配準備積立金) | 98,734,003 | 192,323,939 |
| 元本等合計 | 5,725,340,427 | 5,109,366,460 |
| 純資産合計 | 5,725,340,427 | 5,109,366,460 |
| 負債純資産合計 | 5,761,627,949 | 5,363,568,740 |
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