有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年2月26日現在) | 当期 (平成28年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,130,785,348 | 4,922,061,657 |
| 未収入金 | 71,518,017 | 42,748,646 |
| 流動資産合計 | 7,202,303,365 | 4,964,810,303 |
| 資産合計 | 7,202,303,365 | 4,964,810,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,518,017 | 42,748,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,512 | 736,930 |
| 未払委託者報酬 | 32,865,270 | 22,107,877 |
| その他未払費用 | 484,909 | 342,487 |
| 流動負債合計 | 105,963,708 | 65,935,940 |
| 負債合計 | 105,963,708 | 65,935,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,014,239,575 | ※1 5,615,998,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △917,899,918 | ※2 △717,124,402 |
| (分配準備積立金) | 44,253,924 | 71,023,334 |
| 元本等合計 | 7,096,339,657 | 4,898,874,363 |
| 純資産合計 | 7,096,339,657 | 4,898,874,363 |
| 負債純資産合計 | 7,202,303,365 | 4,964,810,303 |
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