有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年8月26日現在) | 当期 (2025年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,152,336,008 | 7,918,188,552 |
| 未収入金 | 9,584 | 32,888,501 |
| 流動資産合計 | 7,152,345,592 | 7,951,077,053 |
| 資産合計 | 7,152,345,592 | 7,951,077,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,584 | 32,888,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,815 | 1,075,965 |
| 未払委託者報酬 | 30,414,484 | 32,278,945 |
| その他未払費用 | 435,252 | 460,442 |
| 流動負債合計 | 31,873,135 | 66,703,853 |
| 負債合計 | 31,873,135 | 66,703,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,271,949,303 | ※1 8,066,543,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △151,476,846 | ※2 △182,170,523 |
| (分配準備積立金) | 120,519,315 | 250,409,367 |
| 元本等合計 | 7,120,472,457 | 7,884,373,200 |
| 純資産合計 | 7,120,472,457 | 7,884,373,200 |
| 負債純資産合計 | 7,152,345,592 | 7,951,077,053 |
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