有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	59,000	3,804.42 4,009.49	224,461,175 236,560,208	14.39
	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	110,000	1,345.95 1,416.49	148,054,599 155,814,912	9.48
	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	32,000	4,319.68 4,407.19	138,230,056 141,030,202	8.58
	ベルギー	株式	ARSEUS NV	ヘルスケア機器・ サービス	16,000	5,085.70 5,457.11	81,371,239 87,313,896	5.31
	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	15,000	5,881.79 5,816.77	88,226,873 87,251,647	5.31
	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	食品・生活必需品小売り	37,846	1,922.09 1,863.30	72,743,621 70,518,645	4.29
	オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	40,000	1,514.02 1,673.79	60,560,874 66,951,720	4.07
	オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	8,600	7,129.67 7,088.02	61,315,178 60,957,051	3.71
	オランダ	株式	AEGON NV	保険	69,000	872.86 883.23	60,227,498 60,943,356	3.71
	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	17,000	3,376.63 3,356.57	57,402,800 57,061,817	3.47
	オランダ	株式	REED ELSEVIER NV	メディア	24,000	2,054.20 2,258.23	49,300,812 54,197,694	3.30
	オランダ	株式	BRUNEL INTERNATIONAL	商業・専門サービス	8,000	6,626.00 6,466.92	53,008,056 51,735,420	3.15
	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	11,000	3,916.81 4,234.28	43,084,953 46,577,094	2.83
	オランダ	株式	BOSKALIS WESTMINSTER	資本財	8,000	5,746.51 5,726.17	45,972,115 45,809,363	2.79
	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	15,000	2,755.53 3,024.58	41,333,004 45,368,782	2.76
	オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	5,600	7,657.94 7,663.48	42,884,513 42,915,499	2.61
	オランダ	株式	EXACT HOLDING NV	ソフトウェア・ サービス	11,000	3,604.87 3,643.61	39,653,678 40,079,734	2.44
	オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	3,485.91 3,568.91	31,373,244 32,120,226	1.95
	オランダ	株式	SLIGRO FOOD GROUP NV	食品・生活必需品小売り	7,000	4,238.08 4,461.14	29,666,568 31,227,997	1.90
	オランダ	株式	GEMALTO	ソフトウェア・ サービス	2,800	11,271.12 11,082.99	31,559,160 31,032,399	1.89
	オランダ	株式	KENDRION NV	資本財	8,000	3,449.95 3,588.97	27,599,602 28,711,775	1.75
	オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	7,000	3,687.87 3,595.19	25,815,145 25,166,377	1.53
	オランダ	株式	OCI NV	資本財	6,000	4,333.87 3,876.69	26,003,273 23,260,189	1.42
	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,400	8,682.97 8,660.84	20,839,138 20,786,019	1.26
	フランス	株式	UNIBAIL-RODAMCO SE	不動産	600	26,012.95 28,094.82	15,607,774 16,856,894	1.03
	オランダ	株式	AMSTERDAM COMMODITIES NV	食品・生活必需品小売り	6,000	2,493.47 2,381.35	14,960,843 14,288,106	0.87
	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	4,000	3,438.88 3,216.17	13,755,535 12,864,690	0.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	14.39
	素材	2.61
	資本財	17.05
	商業・専門サービス	3.15
	メディア	6.06
	食品・生活必需品小売り	7.06
	食品・飲料・タバコ	12.29
	ヘルスケア機器・サービス	5.31
	各種金融	9.48
	保険	3.71
	不動産	1.03
	ソフトウェア・サービス	4.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
	半導体・半導体製造装置	8.17
合計		96.59

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。