有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	51,000	4,024.44	205,246,848	4,038.43	205,960,032	12.43
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	110,000	1,598.59	175,845,120	1,734.01	190,741,760	11.52
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	13,400	10,849.61	145,384,852	12,445.76	166,773,184	10.07
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	34,000	4,452.06	151,370,176	4,775.90	162,380,736	9.80
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	16,400	8,267.06	135,579,927	9,235.32	151,459,379	9.14
オランダ	株式	REED ELSEVIER NV	メディア	46,000	2,504.60	115,211,968	2,888.06	132,850,944	8.02
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	40,000	1,801.72	72,069,120	2,536.99	101,479,680	6.13
フランス	株式	UNIBAIL-RODAMCO SE	不動産	2,200	28,409.60	62,501,120	31,029.76	68,265,472	4.12
バミューダ	株式	HAL TRUST	各種金融	3,000	16,721.92	50,165,760	19,084.48	57,253,440	3.46
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	15,000	2,912.35	43,685,280	3,459.93	51,899,040	3.13
オランダ	株式	BOSKALIS WESTMINSTER	資本財	7,000	5,773.18	40,412,288	6,668.89	46,682,272	2.82
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	4,700	7,549.45	35,482,433	8,062.14	37,892,077	2.29
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・ 半導体製造装置	7,000	4,518.80	31,631,605	4,945.92	34,621,440	2.09
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	8,000	3,474.11	27,792,901	3,748.44	29,987,584	1.81
オランダ	株式	CORIO NV	不動産	5,000	5,267.55	26,337,760	5,957.18	29,785,920	1.80
オランダ	株式	AMSTERDAM COMMODITIES NV	食品・生活必需品小売り	11,000	2,607.49	28,682,437	2,660.64	29,267,040	1.77
オランダ	株式	AEGON NV	保険	30,000	881.34	26,440,454	936.33	28,090,176	1.70
オランダ	株式	EXACT HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	5,000	4,614.72	23,073,600	4,665.50	23,327,520	1.41
ベルギー	株式	ARSEUS NV	ヘルスケア機器・サービス	3,000	5,170.40	15,511,200	4,931.20	14,793,600	0.89
ルクセンブルク	株式	APERAM	素材	3,000	3,113.28	9,339,840	3,768.32	11,304,960	0.68
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	3,459.20	10,377,600	3,767.58	11,302,752	0.68
オランダ	株式	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	不動産	2,000	4,930.46	9,860,928	5,246.20	10,492,416	0.63
オランダ	株式	SLIGRO FOOD GROUP NV	食品・生活必需品小売り	2,000	4,025.92	8,051,840	4,452.80	8,905,600	0.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	12.43
	素材	2.97
	資本財	4.63
	メディア	11.15
	食品・生活必需品小売り	2.30
	食品・飲料・タバコ	18.95
	ヘルスケア機器・サービス	0.89
	各種金融	14.97
	保険	1.70
	不動産	6.55
	ソフトウェア・サービス	1.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.68
	半導体・半導体製造装置	18.29
合計		96.93

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。