有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,700	92,642.13	342,775,903	101,622.09	376,001,740	22.30
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	金融サービス	102,000	2,020.16	206,057,042	2,062.15	210,340,287	12.48
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	40,000	4,112.04	164,481,784	4,352.69	174,107,780	10.33
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	23,975	4,457.67	106,872,782	4,857.41	116,456,482	6.91
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	7,800	12,617.16	98,413,857	14,078.82	109,814,848	6.51
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	9,000	10,727.49	96,547,448	11,334.77	102,012,946	6.05
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	500	116,594.06	58,297,034	175,690.57	87,845,289	5.21
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア・娯楽	4,000	19,599.23	78,396,954	20,342.18	81,368,738	4.83
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	19,000	4,462.52	84,787,905	4,254.17	80,829,295	4.79
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	5,800	13,424.71	77,863,325	13,360.10	77,488,622	4.60
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	1,500	28,605.11	42,907,672	30,050.81	45,076,219	2.67
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	15,000	2,774.74	41,621,127	2,847.42	42,711,319	2.53
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	4,000	6,437.78	25,751,154	7,490.83	29,963,335	1.78
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	9,365	1,463.28	13,703,623	1,518.19	14,217,887	0.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	12.57
	資本財	12.95
	メディア・娯楽	4.83
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.91
	生活必需品流通・小売り	4.79
	食品・飲料・タバコ	7.13
	金融サービス	12.48
	ソフトウェア・サービス	5.21
	半導体・半導体製造装置	24.98
合計		91.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。