有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	15,400	13,048.55	200,947,676	12,735.54	196,127,408	12.04
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	40,000	3,764.66	150,586,704	4,640.50	185,620,224	11.39
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	7,500	19,176.55	143,824,187	22,870.50	171,528,752	10.53
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	102,000	1,325.24	135,174,827	1,674.42	170,791,856	10.48
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	7,000	16,676.81	116,737,719	17,222.42	120,556,947	7.40
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	65,000	1,309.44	85,114,224	1,763.16	114,605,556	7.03
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,300	57,065.87	74,185,632	80,376.08	104,488,909	6.41
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	230,000	395.53	90,973,303	417.96	96,131,117	5.90
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	9,000	6,768.52	60,916,714	8,365.52	75,289,759	4.62
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	7,000	9,742.24	68,195,681	9,803.64	68,625,497	4.21
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	12,000	4,766.85	57,202,272	5,412.96	64,955,592	3.99
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	15,000	3,520.58	52,808,724	4,166.69	62,500,374	3.84
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	188,000	246.88	46,414,534	252.48	47,467,261	2.91
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	8,000	1,407.08	11,256,672	1,636.81	13,094,496	0.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	11.61
	資本財	20.80
	運輸	2.91
	食品・飲料・タバコ	15.87
	銀行	7.03
	各種金融	10.48
	電気通信サービス	5.90
	半導体・半導体製造装置	16.94
合計		91.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。