有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,000	42,401.14	296,807,994	45,566.61	318,966,291	17.91
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,000	14,244.35	170,932,295	16,512.27	198,147,319	11.13
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	700	208,834.02	146,183,814	200,998.08	140,698,656	7.90
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	6,000	17,220.41	103,322,466	18,346.05	110,076,300	6.18
フランス	株式	CONSTELLIUM SE	素材	80,000	904.88	72,390,552	1,339.14	107,131,368	6.02
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	18,000	4,440.36	79,926,588	4,533.65	81,605,718	4.58
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	20,000	3,009.25	60,185,139	4,016.38	80,327,748	4.51
オランダ	株式	PROSUS NV	小売	6,000	10,424.28	62,545,727	11,597.19	69,583,147	3.91
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	12,500	5,112.01	63,900,225	5,447.84	68,098,050	3.82
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	19,000	3,153.03	59,907,627	3,296.07	62,625,330	3.52
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	17,000	2,495.06	42,416,068	3,134.37	53,284,392	2.99
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	50,000	777.25	38,862,531	1,046.78	52,339,104	2.94
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	3,000	18,296.29	54,888,894	17,040.06	51,120,180	2.87
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	20,000	1,501.76	30,035,282	1,902.26	38,045,354	2.14
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	100,000	367.79	36,779,166	357.59	35,759,250	2.01
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	15,217.89	38,044,733	13,072.33	32,680,845	1.84
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	6,000	5,410.53	32,463,180	5,311.02	31,866,156	1.79
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	2,500	11,271.31	28,178,289	11,149.42	27,873,558	1.57
オランダ	株式	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	ソフトウェア・サービス	2,000	12,954.17	25,908,354	10,967.82	21,935,657	1.23
オランダ	株式	PROQR THERAPEUTICS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,914	473.73	24,119,917	426.98	21,739,662	1.22
オランダ	株式	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	資本財	80,000	134.45	10,756,382	241.29	19,303,776	1.08
オランダ	株式	ALFEN BEHEER B.V.	資本財	2,000	7,524.99	15,049,980	8,544.90	17,089,812	0.96
オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	3,000	4,296.08	12,888,255	4,587.13	13,761,403	0.77
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	5,000	1,965.20	9,826,020	1,992.56	9,962,838	0.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	12.59
	資本財	15.46
	運輸	2.01
	耐久消費財・アパレル	3.52
	小売	3.91
	食品・飲料・タバコ	1.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.06
	各種金融	2.94
	ソフトウェア・サービス	9.13
	半導体・半導体製造装置	39.05
合計		93.46

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。