有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/16-2025/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年5月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,500	96,506.30	337,772,050	108,855.83	380,995,423	22.31
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	金融サービス	89,000	2,644.59	235,369,378	3,043.38	270,861,124	15.86
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	37,000	2,980.24	110,269,080	3,585.45	132,661,813	7.77
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	15,975	6,120.78	97,779,611	7,477.60	119,454,700	7.00
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	8,800	12,123.80	106,689,514	12,696.30	111,727,470	6.54
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	400	232,236.68	92,894,674	274,797.60	109,919,040	6.44
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	6,500	14,109.95	91,714,721	16,065.84	104,427,995	6.12
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	15,000	5,536.84	83,052,667	6,034.09	90,511,459	5.30
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	9,000	8,414.04	75,726,368	9,719.32	87,473,965	5.12
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	14,000	3,439.87	48,158,279	3,317.19	46,440,794	2.72
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	15,000	3,008.05	45,120,784	3,089.83	46,347,559	2.71
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	4,000	7,360.65	29,442,600	7,468.60	29,874,425	1.75
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア・娯楽	800	24,142.93	19,314,346	25,516.92	20,413,536	1.20
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	9,365	1,627.52	15,241,739	1,598.07	14,966,009	0.88
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	400	24,536.30	9,814,523	28,182.69	11,273,077	0.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年5月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	11.24
	資本財	13.11
	メディア・娯楽	1.20
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.00
	生活必需品流通・小売り	5.30
	食品・飲料・タバコ	9.26
	金融サービス	15.86
	ソフトウェア・サービス	6.44
	半導体・半導体製造装置	22.97
合計		92.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。