有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	AMG ADVANCED METALLURGICAL	素材	28,000	5,105.62	142,957,476	6,194.56	173,447,747	7.41
オランダ	株式	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	資本財	300,000	495.13	148,540,233	506.28	151,885,905	6.49
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,000	12,330.92	147,971,136	12,563.54	150,762,552	6.44
オランダ	株式	CONSTELLIUM NV-CLASS A	素材	110,000	1,282.66	141,092,600	1,315.27	144,679,700	6.18
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	20,000	6,855.70	137,114,180	6,969.84	139,396,880	5.95
オランダ	株式	TOMTOM	耐久消費財・アパレル	130,000	1,035.76	134,649,739	1,035.63	134,632,883	5.75
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	35,000	3,512.95	122,953,446	3,782.89	132,401,167	5.65
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	35,333	3,496.51	123,542,450	3,499.01	123,630,707	5.28
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	20,000	5,863.79	117,275,942	6,132.46	122,649,294	5.24
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	70,000	1,791.96	125,437,354	1,602.62	112,183,931	4.79
オランダ	株式	ALTICE NV-A	メディア	110,000	991.76	109,093,842	1,001.42	110,156,251	4.70
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,000	21,227.27	106,136,375	21,506.08	107,530,405	4.59
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	33,000	3,130.23	103,297,623	2,927.46	96,606,279	4.13
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	20,000	4,849.99	96,999,957	4,687.74	93,754,854	4.00
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	13,000	5,617.61	73,029,008	6,043.72	78,568,360	3.36
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	7,000	10,848.08	75,936,616	10,827.81	75,794,678	3.24
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	20,000	5,363.21	107,264,272	3,634.61	72,692,328	3.10
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	10,826.68	64,960,116	10,878.50	65,271,019	2.79
オランダ	株式	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	ヘルスケア機器・サービス	20,000	2,580.47	51,609,421	2,739.24	54,784,800	2.34
オランダ	株式	AEGON NV	保険	80,000	745.17	59,613,792	679.77	54,382,378	2.32
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	7,007.69	49,053,894	7,363.01	51,541,091	2.20
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	70,000	413.90	28,973,012	374.23	26,196,358	1.12
オランダ	株式	ALTICE NV - A RTS	メディア	110,000	―	―	―	―	―

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.65
	素材	22.10
	資本財	9.84
	運輸	1.12
	耐久消費財・アパレル	5.75
	メディア	4.70
	食品・飲料・タバコ	5.24
	ヘルスケア機器・サービス	2.34
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.79
	銀行	4.13
	各種金融	4.79
	保険	6.33
	ソフトウェア・サービス	5.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.20
	半導体・半導体製造装置	14.13
合計		97.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。