有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	45,000	5,084.42	228,799,305	5,922.95	266,532,784	10.53
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	10,548.14	263,703,625	9,095.45	227,386,275	8.98
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	100,000	1,711.74	171,174,950	1,850.57	185,057,350	7.31
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	24,000	6,296.66	151,119,840	6,913.93	165,934,344	6.56
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,000	11,496.01	137,952,152	11,999.21	143,990,573	5.69
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	25,000	4,887.96	122,199,206	4,839.00	120,975,200	4.78
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	225,000	561.49	126,336,029	537.32	120,897,731	4.78
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	11,000	10,058.54	110,643,968	10,767.53	118,442,902	4.68
オランダ	株式	CONSTELLIUM NV-CLASS A	素材	140,000	699.19	97,887,027	760.07	106,410,640	4.20
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	20,000	4,793.07	95,861,531	4,937.72	98,754,400	3.90
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	12,000	8,107.56	97,290,834	8,179.46	98,153,526	3.88
バミューダ	株式	HAL TRUST	各種金融	4,300	22,794.40	98,015,942	22,385.37	96,257,091	3.80
オランダ	株式	KONINKLIJKE WESSANEN NV	食品・飲料・タバコ	46,500	1,628.08	75,705,871	1,841.27	85,619,392	3.38
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	4,925.77	73,886,594	5,554.19	83,312,992	3.29
オランダ	株式	ALTICE NV-A	メディア	30,000	2,591.79	77,753,834	2,748.59	82,457,737	3.26
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	23,000	3,187.37	73,309,607	3,315.66	76,260,237	3.01
ルクセンブルク	株式	APERAM	素材	12,500	5,629.80	70,372,612	5,378.81	67,235,128	2.66
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	13,000	4,875.44	63,380,795	4,875.58	63,382,571	2.50
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	10,000	5,945.88	59,458,815	6,252.03	62,520,380	2.47
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	23,333	2,651.70	61,872,122	2,474.04	57,726,822	2.28
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	20,000	2,724.42	54,488,420	2,855.80	57,116,160	2.26
オランダ	株式	AMSTERDAM COMMODITIES NV	食品・生活必需品小売り	14,000	3,095.03	43,330,441	3,214.64	45,005,006	1.78
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	10,000	3,080.77	30,807,773	3,021.90	30,219,010	1.19
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	1,000	9,831.71	9,831,715	9,292.53	9,292,532	0.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.19
	素材	13.39
	資本財	2.50
	運輸	4.78
	メディア	8.04
	食品・生活必需品小売り	1.78
	食品・飲料・タバコ	13.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.98
	銀行	2.26
	各種金融	11.11
	ソフトウェア・サービス	3.90
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
	半導体・半導体製造装置	22.77
合計		97.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。