有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	13,800	10,240.52	141,319,298	11,035.90	152,295,470	7.29
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	27,000	5,169.55	139,577,949	5,496.52	148,406,083	7.11
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	75,000	1,642.09	123,157,110	1,711.16	128,337,675	6.15
バミューダ	株式	HAL TRUST	各種金融	5,650	21,056.13	118,967,182	21,402.92	120,926,527	5.79
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	43,000	2,533.52	108,941,584	2,607.99	112,143,587	5.37
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	13,000	8,178.55	106,321,200	8,609.74	111,926,688	5.36
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	36,000	2,707.11	97,456,055	2,931.39	105,530,097	5.05
オランダ	株式	RELX NV	メディア	48,000	1,933.57	92,811,602	2,130.68	102,272,707	4.90
オランダ	株式	AMSTERDAM COMMODITIES NV	食品・生活必需品小売り	34,000	2,825.81	96,077,825	2,872.29	97,658,071	4.68
オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	24,000	3,708.79	89,010,999	4,049.00	97,176,216	4.65
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	22,000	3,779.02	83,138,631	4,266.55	93,864,276	4.50
オランダ	株式	TOMTOM	耐久消費財・アパレル	58,000	1,262.82	73,243,664	1,518.29	88,061,238	4.22
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	4,134.07	74,413,422	4,538.00	81,684,130	3.91
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	5,256.24	63,074,923	6,052.40	72,628,896	3.48
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	23,000	3,097.31	71,238,222	3,080.75	70,857,333	3.39
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	150,000	415.26	62,290,123	467.43	70,115,718	3.36
オランダ	株式	GEMALTO	ソフトウェア・サービス	8,000	8,045.19	64,361,543	7,749.93	61,999,517	2.97
オランダ	株式	BINCKBANK NV	各種金融	53,000	1,017.70	53,938,349	1,067.09	56,555,986	2.71
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	13,000	4,244.18	55,174,391	4,260.71	55,389,274	2.65
オランダ	株式	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	資本財	80,000	633.38	50,670,957	635.89	50,871,398	2.44
オランダ	株式	KAS BANK NV-CVA	各種金融	35,637	1,399.02	49,856,958	1,394.26	49,687,307	2.38
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	10,000	4,469.82	44,698,215	4,916.60	49,166,074	2.35
オランダ	株式	RANDSTAD HOLDING NV	商業・専門サービス	5,000	6,889.80	34,449,002	7,622.65	38,113,286	1.83
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	4,500	6,032.58	27,146,639	6,215.40	27,969,333	1.34
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,300	10,092.54	13,120,304	11,343.71	14,746,835	0.71
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	5,000	2,337.90	11,689,529	2,615.78	13,078,916	0.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.39
	素材	6.70
	資本財	7.09
	商業・専門サービス	1.83
	耐久消費財・アパレル	9.59
	メディア	9.39
	食品・生活必需品小売り	4.68
	食品・飲料・タバコ	19.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.48
	各種金融	17.03
	保険	2.65
	ソフトウェア・サービス	2.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.91
	電気通信サービス	3.36
	半導体・半導体製造装置	3.69
合計		99.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。