有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,900	85,546.74	248,085,552	90,503.36	262,459,767	12.92
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	7,500	21,513.90	161,354,302	25,477.65	191,082,403	9.41
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	11,500	11,788.03	135,562,437	11,998.63	137,984,250	6.79
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	410,000	351.34	144,049,819	336.30	137,885,374	6.79
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	20,000	6,875.12	137,502,422	6,529.26	130,585,206	6.43
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	80,000	1,588.43	127,074,536	1,627.21	130,176,922	6.41
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	370	335,214.30	124,029,293	315,952.80	116,902,538	5.76
フランス	株式	CONSTELLIUM SE	素材	55,000	2,173.00	119,515,385	1,984.14	109,128,184	5.37
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	69,000	1,635.94	112,880,095	1,561.20	107,723,406	5.30
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	4,000	23,274.31	93,097,250	24,629.03	98,516,152	4.85
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	19,000	4,892.42	92,955,999	4,982.30	94,663,852	4.66
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	16,500	5,652.84	93,271,883	5,149.24	84,962,476	4.18
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	150,000	500.15	75,023,542	487.18	73,078,132	3.60
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	13,600	5,801.56	78,901,268	5,028.53	68,388,084	3.37
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	10,000	5,251.96	52,519,690	5,354.69	53,546,970	2.64
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	15,000	3,515.86	52,737,987	3,138.34	47,075,106	2.32
オランダ	株式	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	資本財	80,000	337.20	26,976,373	338.23	27,058,555	1.33
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	8,000	1,864.51	14,916,105	1,551.19	12,409,542	0.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	12.54
	資本財	15.92
	運輸	3.60
	耐久消費財・アパレル	4.66
	食品・飲料・タバコ	9.43
	銀行	6.41
	各種金融	5.30
	ソフトウェア・サービス	5.76
	電気通信サービス	6.79
	半導体・半導体製造装置	22.33
合計		92.74

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。