有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	13,800	21,939.92	302,770,983	23,205.45	320,235,336	13.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,800	70,922.32	269,504,824	73,864.60	280,685,488	11.88
フランス	株式	CONSTELLIUM SE	素材	80,000	1,654.08	132,326,656	1,960.31	156,825,088	6.64
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	11,500	12,288.89	141,322,262	13,125.24	150,940,301	6.39
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	20,000	6,720.60	134,412,096	6,475.84	129,516,800	5.48
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	18,000	5,857.81	105,440,616	6,777.94	122,002,978	5.17
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	19,000	5,690.63	108,122,103	6,232.28	118,413,396	5.01
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	450	266,008.85	119,703,986	254,400.22	114,480,102	4.85
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	69,000	1,415.23	97,651,451	1,526.77	105,347,533	4.46
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	280,000	380.27	106,477,939	366.18	102,530,434	4.34
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	150,000	573.74	86,061,690	644.35	96,653,898	4.09
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	17,000	4,632.75	78,756,811	4,779.86	81,257,749	3.44
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	4,000	19,999.18	79,996,754	20,194.74	80,778,960	3.42
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	50,000	1,444.92	72,246,348	1,466.32	73,316,268	3.10
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	20,000	3,336.81	66,736,260	3,543.44	70,868,826	3.00
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	5,000	12,967.43	64,837,152	13,989.20	69,946,020	2.96
オランダ	株式	PROSUS NV	小売	6,000	12,681.22	76,087,361	11,347.83	68,087,034	2.88
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	10,000	6,451.61	64,516,176	6,331.25	63,312,516	2.68
オランダ	株式	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	資本財	80,000	291.01	23,281,459	323.11	25,849,267	1.09
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	10,000	2,118.44	21,184,416	2,115.76	21,157,668	0.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	16.02
	資本財	16.08
	運輸	4.09
	耐久消費財・アパレル	5.01
	小売	2.88
	食品・飲料・タバコ	9.07
	銀行	3.10
	各種金融	4.46
	ソフトウェア・サービス	4.85
	電気通信サービス	4.34
	半導体・半導体製造装置	25.44
合計		95.35

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。