有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	25,000	6,066.93	151,673,325	6,325.78	158,144,709	8.26
オランダ	株式	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	ヘルスケア機器・サービス	40,000	3,132.58	125,303,332	3,182.83	127,313,340	6.65
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	11,325.39	113,253,908	11,536.66	115,366,670	6.02
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	15,000	6,886.49	103,297,415	7,055.56	105,833,469	5.53
オランダ	株式	UNIQURE NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	3,237.11	97,113,526	3,313.32	99,399,720	5.19
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	20,000	4,879.50	97,590,126	4,901.46	98,029,372	5.12
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	25,000	3,643.15	91,078,950	3,441.62	86,040,540	4.49
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	20,000	4,438.37	88,767,529	4,250.35	85,007,020	4.44
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	8,000	10,454.75	83,638,047	10,299.02	82,392,214	4.30
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	24,000	3,527.66	84,663,873	3,325.35	79,808,414	4.17
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	240,000	312.55	75,013,265	327.75	78,661,207	4.11
オランダ	株式	AEGON NV	保険	120,000	647.63	77,715,888	642.07	77,048,920	4.02
オランダ	株式	AMG ADVANCED METALLURGICAL	素材	15,000	5,262.70	78,940,535	5,108.17	76,622,589	4.00
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	50,000	1,400.86	70,043,224	1,395.76	69,788,438	3.64
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア・娯楽	10,000	6,985.28	69,852,806	6,937.50	69,375,030	3.62
オランダ	株式	ALFEN NV	資本財	36,000	1,778.94	64,042,067	1,727.01	62,172,429	3.25
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	9,000	5,978.73	53,808,609	5,971.92	53,747,335	2.81
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	5,000	8,914.20	44,571,016	9,407.79	47,038,988	2.46
オランダ	株式	NED APPARATEN FABRIEK- NEDAP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	5,826.46	46,611,752	5,697.27	45,578,232	2.38
オランダ	株式	CONSTELLIUM NV-CLASS A	素材	40,000	1,165.33	46,613,476	966.76	38,670,576	2.02
オランダ	株式	KONINKLIJKE WESSANEN NV	食品・飲料・タバコ	30,000	1,300.56	39,017,036	1,188.54	35,656,440	1.86
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	7,000	4,934.72	34,543,094	4,900.17	34,301,237	1.79
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	3,000	10,342.95	31,028,854	10,076.82	30,230,460	1.58
オランダ	株式	TAKEAWAY.COM NV	ソフトウェア・サービス	5,000	7,312.26	36,561,336	6,039.63	30,198,163	1.58
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	10,000	2,935.19	29,351,968	2,948.11	29,481,158	1.54
ルクセンブルク	株式	B&S GROUP SARL	小売	16,000	2,083.83	33,341,355	1,799.61	28,793,867	1.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.49
	素材	7.60
	資本財	10.49
	メディア・娯楽	3.62
	小売	1.50
	食品・飲料・タバコ	18.59
	ヘルスケア機器・サービス	6.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.21
	銀行	1.54
	各種金融	3.64
	保険	9.14
	ソフトウェア・サービス	7.10
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38
	電気通信サービス	4.11
	半導体・半導体製造装置	4.25
合計		96.33

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。