有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	22,000	6,424.97	141,349,545	6,655.52	146,421,568	8.63
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	26,000	5,387.87	140,084,735	5,016.34	130,424,923	7.69
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	15,000	7,600.63	114,009,539	8,025.93	120,388,956	7.09
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,000	10,947.65	131,371,894	9,938.63	119,263,642	7.03
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	85,000	1,449.43	123,202,399	1,188.18	100,995,504	5.95
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア・娯楽	13,000	7,423.70	96,508,167	7,647.70	99,420,188	5.86
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	14,000	6,612.91	92,580,835	6,527.69	91,387,783	5.38
オランダ	株式	CONSTELLIUM NV-CLASS A	素材	90,000	980.10	88,209,787	953.61	85,825,728	5.06
オランダ	株式	TAKEAWAY.COM NV	ソフトウェア・サービス	8,500	9,349.63	79,471,872	9,532.24	81,024,057	4.77
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	13,177.10	65,885,507	12,575.74	62,878,710	3.71
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	5,000	12,359.04	61,795,224	12,301.82	61,509,135	3.62
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	30,000	2,075.28	62,258,563	2,033.05	60,991,740	3.59
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	5,000	11,702.43	58,512,175	11,796.60	58,983,030	3.48
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,500	21,872.57	54,681,429	20,815.10	52,037,763	3.07
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	15,000	3,491.50	52,372,547	3,398.37	50,975,581	3.00
オランダ	株式	UNIQURE NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	6,721.75	47,052,271	6,289.29	44,025,055	2.59
オランダ	株式	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	ヘルスケア機器・サービス	13,000	3,484.46	45,298,006	3,374.84	43,873,045	2.59
オランダ	株式	ALFEN NV	資本財	32,000	1,397.57	44,722,407	1,322.09	42,307,085	2.49
オランダ	株式	AEGON NV	保険	60,000	553.43	33,205,803	504.85	30,291,347	1.78
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	18,000	2,440.88	43,935,966	1,646.41	29,635,412	1.75
ルクセンブルク	株式	APERAM	素材	10,000	3,530.46	35,304,600	2,579.67	25,796,706	1.52
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	7,500	3,311.32	24,834,960	3,340.54	25,054,092	1.48
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	130,000	299.48	38,932,452	191.86	24,942,091	1.47
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	10,000	2,580.88	25,808,880	2,329.49	23,294,949	1.37
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	200	84,463.21	16,892,642	87,531.06	17,506,212	1.03
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	2,000	4,287.68	8,575,365	4,375.33	8,750,671	0.52
オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	4,441.10	8,882,219	4,141.46	8,282,926	0.49
オランダ	株式	FLOW TRADERS	各種金融	2,500	3,026.45	7,566,141	3,019.15	7,547,880	0.44

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.00
	素材	11.95
	資本財	14.29
	運輸	1.47
	メディア・娯楽	5.86
	食品・飲料・タバコ	13.58
	ヘルスケア機器・サービス	2.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
	銀行	1.37
	各種金融	6.40
	保険	1.78
	ソフトウェア・サービス	12.90
	半導体・半導体製造装置	15.48
合計		97.45

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。