有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	18,000	11,383.31	204,899,727	11,112.71	200,028,906	8.97
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	120,000	1,350.81	162,097,740	1,511.21	181,345,500	8.13
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	45,000	3,724.76	167,614,519	3,912.39	176,057,752	7.89
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	7,074.27	176,856,750	6,664.89	166,622,400	7.47
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	45,000	3,195.42	143,793,952	3,294.74	148,263,412	6.65
バミューダ	株式	HAL TRUST	各種金融	5,200	21,753.08	113,116,021	20,612.34	107,184,168	4.81
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	15,000	7,112.57	106,688,610	6,828.88	102,433,275	4.59
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	35,000	2,762.96	96,703,906	2,756.69	96,484,185	4.33
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	20,000	4,716.94	94,338,875	4,786.80	95,736,060	4.29
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	38,000	2,749.50	104,481,342	2,375.44	90,266,967	4.05
オランダ	株式	AEGON NV	保険	150,000	496.17	74,426,596	569.65	85,447,845	3.83
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	16,500	5,050.03	83,325,496	4,881.27	80,541,061	3.61
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	20,000	3,307.90	66,158,190	3,631.69	72,633,960	3.26
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	25,000	2,794.99	69,874,875	2,786.61	69,665,400	3.12
オランダ	株式	ORDINA NV	ソフトウェア・サービス	296,909	264.53	78,543,416	227.43	67,526,014	3.03
オランダ	株式	AMSTERDAM COMMODITIES NV	食品・生活必需品小売り	28,500	2,621.43	74,710,755	2,280.88	65,005,180	2.91
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	25,000	2,505.71	62,642,790	2,373.65	59,341,275	2.66
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	100,000	518.01	51,801,518	551.33	55,133,820	2.47
オランダ	株式	GEMALTO	ソフトウェア・サービス	7,000	6,717.56	47,022,948	5,859.31	41,015,205	1.84
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	10,000	4,333.14	43,331,400	4,050.64	40,506,480	1.82
ルクセンブルク	株式	APERAM	素材	8,000	5,028.11	40,224,892	5,039.37	40,314,960	1.81
オランダ	株式	FLOW TRADERS	各種金融	10,000	3,502.55	35,025,543	3,564.66	35,646,660	1.60
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	6,000	4,717.37	28,304,262	4,431.89	26,591,355	1.19
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	4,229.00	25,374,006	4,167.35	25,004,133	1.12
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	2,500	9,380.88	23,452,222	8,513.06	21,282,660	0.95
オランダ	株式	KONINKLIJKE WESSANEN NV	食品・飲料・タバコ	15,000	1,399.29	20,989,395	1,364.58	20,468,700	0.92
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	3,000	4,176.40	12,529,209	3,882.98	11,648,960	0.52
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	1,000	7,363.94	7,363,944	7,003.64	7,003,647	0.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.33
	素材	6.72
	資本財	10.26
	運輸	2.47
	耐久消費財・アパレル	4.05
	メディア	1.82
	食品・生活必需品小売り	2.91
	食品・飲料・タバコ	6.19
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.47
	銀行	2.66
	各種金融	14.54
	保険	7.09
	ソフトウェア・サービス	5.39
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
	半導体・半導体製造装置	21.16
合計		98.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。